随着上市公司半年报的陆续披露，百亿级私募的最新持股情况逐渐曝光。高毅资产邓晓峰二季度大幅增持此前减仓的福斯特，退出迈克生物前十大流通股股东。冯柳则减持利尔化学，新进龙蟒佰利、乐鑫科技和欧菲光。一向坚持逆向投资的淡水泉赵军则加仓濮阳惠成。业内人士表示，淡水泉曾精准抄底该股票，今年再次大步入场值得关注。
赵军加仓濮阳惠成
一则公告让百亿级私募淡水泉的最新布局浮出水面。
濮阳惠成最新公告显示，截至二季度，赵军掌管的淡水泉平衡3期、淡水泉平衡5期和淡水泉精选1期3只产品均出现在濮阳惠成的前十大流通股股东名单中，合计持股数量为640.9万股，相比年初的120.6万股大幅增加。
据悉，淡水泉投资掌门人赵军擅长逆向投资，不用过多仓位参与市场热点，并时常“埋伏”进入一些价值被低估的股票中。
Wind数据显示，淡水泉从2018年二季度开始出现在濮阳惠成前十大流通股股东名单中，持股数量为144.55万股。对照股价走势来看，2018年二季度濮阳惠成跌幅达17%，而且其震荡下跌态势一直持续至2018年底。在此期间，淡水泉加仓动作明显。截至2018年末，淡水泉精选1期持股数量增至161.85万股。
2019年一季度，濮阳惠成涨势强劲，涨幅高达60.99%。淡水泉在此期间选择迅速减仓，截至2019年一季度，淡水泉已经从濮阳惠成的前十大流通股股东名单中消失。直到2019年二季度，濮阳惠成股价出现大幅下跌时，淡水泉才再次加仓，持股数量达120.6万股。
“这是赵军的风格，坚持逆向投资。2019年一季度濮阳惠成暴涨主要是因为火爆的OLED概念，但当时公司产品中与OLED有关的主要是芴类生物产品，这块业务占总体业务的比例较小。因此，濮阳惠成股价大涨很难支撑和持续，所以赵军迅速减仓了。从历史数据来看，淡水泉对濮阳惠成的跟踪时间不算短，今年的大手笔加仓，值得关注。”一位业内人士分析称。
邓晓峰加仓福斯特
与赵军长期跟踪濮阳惠成相似的是，高毅资产资深投资人邓晓峰与福斯特、宏发股份也是缘分颇深。
数据显示，从2017年四季度开始，邓晓峰出现在福斯特的前十大流通股股东名单中。今年一季度，邓晓峰曾大手笔减仓福斯特，但截至二季度，其掌管的高毅晓峰2号致信基金和中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划，合计持股数量达1071.59万股，环比增持了306.17万股。今年以来福斯特股价一路上扬，截至8月6日，已上涨87.99%。
邓晓峰管理的基金二季度还大幅增持宏发股份，并退出迈克生物前十大流通股股东。数据显示，截至二季度，高毅晓峰2号致信基金、中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划2只产品合计持有宏发股份2021.51万股，占总股本的2.71%。从历史记录来看，从2018年一季度开始，邓晓峰管理的产品就一直在宏发股份的前十大流通股股东名单中。
另外，高毅资产资深投资人冯柳二季度减持了利尔化学，并新进龙蟒佰利、乐鑫科技和欧菲光。
沪上一位私募研究员表示，从各明星私募基金经理的历史调仓路径来看，长期跟踪、逆向布局的操作手法颇为常见。“很多基金经理对某几只股票可以跟踪5年甚至10年，在深度研究的基础上，低买高卖，往往能够收获显著的超额收益，其中的投资智慧值得思考和借鉴。”
