本报记者 王宁
随着上市公司二季报披露完毕，百亿级私募整体持股情况全面揭晓。日前，《证券日报》记者根据Wind资讯和私募排排网数据整理发现，二季度合计有17家百亿级私募整体持股市值超过了270亿元；其中，高毅资产在持股数量和市值上均位居首位，合计在32只个股中持有不同股数，持股市值超过了192亿元，仅在紫金矿业(601899,股吧)持有的市值就超过了28亿元。
多位私募人士告诉《证券日报》记者，从百亿级私募整体持仓来看，几乎涵盖了所有板块，但对科技、医药和消费等板块的配置相对较高，这三个板块在年内的表现也比较突出。“虽然近期市场风格有所切换，但都属于短期投资的行为，长期投资的核心仍然是科技、医药、消费。”某私募人士向记者表示。
二季度持股97只
上述提及的17家百亿级私募，包括重阳投资、高毅资产、盘京投资、淡水泉、于翼资产、盈峰资本和东方港湾等。二季度，17家百亿级私募对97只个股有不同程度的持股。
从百亿级私募持股市值来看，高毅资产对紫金矿业最为青睐，持有6.46亿股市值为28.42亿元。在其他个股中，被持有市值超过10亿元的还有7只，分别是蓝帆医疗(002382,股吧)、顺丰控股(002352,股吧)、万东医疗(600055,股吧)、中航机电(002013,股吧)、大华股份(002236,股吧)、人福医药(600079,股吧)、紫光股份(000938,股吧)，紫光股份被持有的市值也接近20亿元，仅次于紫金矿业。
从持有的97只个股整体情况来看，17家百亿级私募对不同板块有不同程度的青睐，具体来看，有55只个股为新进，33只个股为增持，有9只个股为减持。其中，新进最多的也是高毅资产，二季度新进18只个股；其次是明汯投资，新进了9只个股；东方港湾也新进了7只个股。同时，宽远资产、淡水泉和重阳投资二季度未有新进个股，但持有的个股中均有不同程度的增减持行为。
从所属板块来看，17家百亿级私募持股所属板块几乎覆盖了医疗、基建、互联网、消费、科技、航空航天、贵金属、畜牧业、环保、房地产等。但其中医药、消费和科技资产配置最高，例如高毅资产持有的蓝帆医疗市值高达13.85亿元，在人福医药的持有市值也超过了17亿元。
私募持仓一直是投资者风格切换的风向标。虽然与此前相比，百亿级私募二季度对医药、消费和科技的持仓强度整体未变，但最新数据显示，私募持仓风格已有所变化。
私募排排网组合大师数据显示，上周股票私募整体仓位微降，不同规模私募操作出现分歧，仓位指数为77.01%，环比前一周下降了0.25个百分点，结束了连续6周的上涨，但依旧维持在高位，且这已经是该指数连续25周仓位指数超过70%。其中，55.36%的股票私募仓位超过了八成，30.67%的股票私募仓位超过五成，9.60%的股票私募仓位介于两成至五成之间，有5.18%的股票私募仓位低于两成。
分规模来看，10亿元至50亿元规模的私募仓位环比上升，百亿级私募仓位则环比下降，且减仓幅度最大，最新仓位指数为80.61%，环比前一周大幅下降了1.31个百分点，但仍然处于高位，这也是该指数连续第18周维持在80%以上。其中，63.36%的百亿级私募仓位超过八成，7.50%的百亿级私募仓位低于五成。
科技和医药等仍是核心资产
私募短期投资风格切换，且仓位有所调整，但多位受访私募从业者表示，从长期方向来看，医药、科技和消费仍是核心配置资产。
“A股9月份行情应是先抑后扬走势，且结构性行情比较突出。”浩坤投资总经理张门发告诉《证券日报》记者，近期资金对创业板的低价低位绩差股青睐，主要是对制度改革红利的追逐，创业板注册制营造了短期赚钱效应，从而对市场资金形成虹吸效应。不过，长期来看，市场还是会以价值投资为主要方向，具体操作应逢低布局绩优周期股，以及调整到位的核心科技股。
壁虎投资总经理张增继向《证券日报》记者表示，科技、医药和消费板块年内业绩排名居前。从近期市场行情来看，虽然市场风格转变已经发生，但其只是投资者一种短期行为，长期的投资核心仍是科技、医药、消费。
在张增继看来，在国产替代及5G通讯产业新增需求推动下，科技行业景气预期上行，市场风险偏好提升，科技板块长期有望延续良好表现。而随着国内疫情得到有力控制，稳增长、保就业成为接下来着力方向，大力发展国内市场消费将成为拉动经济引擎的重要手段。此外，本轮行情医药股直接受益于疫情影响。他认为，中长期来看，市场整体估值仍具有一定吸引力，国内已经有一批优秀公司具备了较强的中长期竞争力，投资价值显现。
华辉创富投资总经理袁华明也表示，从上市公司公告看，科技、医药和消费大体会维持基本面向好态势，因为从政策导向和资金偏好看，这三个板块也是市场焦点。当前股票市场流动性充足、情绪积极，建议投资者适当关注三季报预增，以及相关板块、个股近期受到产业、宏观政策的影响。同时，投资者对前期涨幅较大、估值较高、缺乏业绩支撑的题材股，应该保持警惕，避免追高。
