碳排放权交易成为近期市场关注的焦点。从机构布局路径看，已经从新能源板块开始向传统行业渗透。2020年股基冠军、农银汇理基金的赵诣，近期调研了全球水泥工业碳减排龙头中材国际。
碳排放权交易大幕开启
7月16日，全国碳排放权交易市场在北京、武汉、上海三地连线启动。碳配额开盘价为每吨48元。
所谓碳排放权交易，就是以碳排放权为标的所进行的交易，通过碳排放权的流转形成碳价格信号，并利用市场的激励机制实现优化配置，最终目的是抑制二氧化碳的增长，通过植树造林、节能减排、产业调整等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放，实现“碳中和”，让地球更加美好。
碳排放权交易对上市公司的业绩会有重要影响。以美国电动车巨头特斯拉为例，经过多年亏损之后，2020年特斯拉首次实现年度盈利。但有意思的是，特斯拉盈利并非来自汽车销售的主业，而是得益于出售碳排放所得收入14亿美元，这对特斯拉扭亏为盈至关重要。
在聚鸣投资总经理刘晓龙看来，对中国的光伏和新能源汽车行业来说，“碳中和”会带来更多发展机遇，这将是在大的产业浪潮中首次由中国企业主导的新机遇。
在业内人士看来，中国碳市场转型对中国和全世界来说都是至关重要的，代表了中国实现“双碳”目标的决心和信心，接下来必将会向各个行业渗透。7月初，在成都举办的“2021中国生态环境产业高峰论坛”上，生态环境部应对气候变化司司长李高在致辞时表示，中国的“碳达峰”必须是高质量的达峰，要防止“碳达峰”变成“攀高峰”，生态环境部将逐步扩大碳市场覆盖的行业范围，有序纳入水泥、有色、钢铁、石化和化工等碳高排放行业。
冠军基金经理调研水泥碳减排龙头
碳排放权交易开市，随之而来的是巨大的投资机会。从机构布局路径看，已经开始从新能源板块向传统行业渗透。Choice资讯统计数据显示，6月份以来，共有20多家碳交易概念股吸引机构前去调研。其中，7月12日2020年的股基冠军赵诣，调研了全球水泥工业碳减排龙头中材国际。
在调研中，针对“碳达峰、碳中和”对水泥行业和公司有哪些影响的问题，中材国际表示，将通过智能化改造和绿色发展，持续攻关水泥工业碳减排技术，服务水泥企业提升现有水泥生产线的竞争力。另外，中材国际将持续布局海外市场，推动全球水泥行业向智能、绿色方向转型。
国盛证券建筑工程行业首席分析师何亚轩表示，2020年水泥行业二氧化碳排放量占全国总排放量的 13.5%，仅次于钢铁，碳减排势在必行。若后续水泥行业被纳入全国碳排放权交易市场，行业碳排放将被纳入管理范围，碳排放将增加企业经营成本，碳减排改造的经济性进一步凸显，水泥企业推进技改置换的动力将显著增强。中材国际作为水泥生产升级改造方面市占率达70%的龙头公司，将深度受益于行业绿色转型。
从机构投资者调研的其他碳交易概念股看，保银投资调研了新天绿能，东吴基金和申万宏源证券调研了冰轮环境，华夏、长信等基金公司调研了海威科技等。
