Shubham Agarwal
信念是一件有趣的事。在一个以检测未来交易过程的高点和低点为特征的市场中，先前上升制度中的一系列较低的低点使得很难建立起买入交易的信念。
在这种情况下，将其称为上升市场的回落结束或下降市场的喘息结束无疑是没有信念的。
关今天，我们将讨论类似的市场情况，并尝试采取一些交易策略，尽管信心很低，但这些策略仍使信心仍然很高。
Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”这种回调或喘息或没有动力。让我们讨论其中一种情况的期权交易。
交易回撤没有动力：
由于市场动力不足，我们是期权的第一个也是最大的敌人，那就是时间。现在，回调可能会在明天本身解决，或者可能需要一周的时间。现在的问题是解决更长的持续时间以实现视图。
因此，首先，让我们处理较长时间的交易。通常，保持止损并坚持下去是一个主要问题，因为通常在触发我们的止损后立即发生逆转。另一方面，选择权溢价作为沉没成本也不会太谨慎。
解决此问题的最简单方法是创建一个OTM垂直价差，从而购买两步走出货币期权；如果我们叫空底部，则买入；如果反之，则买入。同时，在看涨期权的情况下，至少向上走两到三个罢工，在看跌期权的情况下，至少走低至三手。
这些看涨/看跌价差将处理两件事。买卖期权将考虑这样一个事实，即无论我们在某种程度上停留在交易中多长时间，时间价值都会得到资助。而且，另一方面，如果由于降低市场风险而在看涨期权的情况下降低了期权费，我们将因价差而幸免。
就贸易而言，停留足够长的时间，我们损失的只是已支付的净保费。但是，如果有足够的上升空间，收益可能是溢价溢价的三倍以上。
交易强劲的回调，有动力：
当我们达到市场的成败水平时，通常会发生这种情况。通常，这些是市场中至关重要的四舍五入水平。这样的时期具有巨大的动荡和势头。
通常，在上升的市场中，在缓慢而稳定的拖累或在下降的市场中缓慢回合上升之后出现类似程度的喘息之后，指数下跌了1-2％。
在这里，显然，人们的信念很低，因为这是与当前潮流相吻合的明确交易。在这里，我们正在尝试对投降进行交易，因为投降会在屏幕上发生很大的变化，并且看起来这种转机预计将在明天出现，并取得爆炸性的进展。通常，这会结束正在进行的回撤/暂休。
交易这些情况的最佳方法是通过背比价差，即我们在最接近当前市场价格的底部附近卖出很多看涨期权或在行使价附近卖出看涨期权，并在最多两步的看涨期权/更低看跌期权中买入两手一手。
虽然交易保持了广阔的空间。它必须在一到三个会话中关闭。否则，两个批次的时间值衰减将受到影响。另一方面，如果确实采取了猛烈的行动，则卖出的一种期权的损失将被一部分抵消，而另一种期权则开始赚钱。
因此，在任何情况下，我们都可以通过预期结果的清晰可见性来控制局势，从而增强信心。
作者是Quantsapp Private Limited的首席执行官兼研究主管。
