新华财经北京6月2日电(史可)深交所2日发布了博时招商蛇口产业园REIT(下称“蛇口产园REIT”)、平安广交投广河高速REIT(下称“广州广和REIT”)、中航首钢生物质REIT(下称“首钢REIT”)、红土创新盐田港仓储物流REIT(下称“盐港REIT”)共4只基础设施REITs的基金认购申请确认比例。其中,蛇口产园REIT、广州广河REIT、首钢REIT启动了回拨机制,将部分发售数量由网下投资者回拨至公众投资者;而盐港REIT未启用回拨机制。
上述4只公募REITs的发售均由战略配售、网下发售、公众投资者三个部分组成。其中,战略配售部分均实现100%有效认购,与此前网下询价阶段确定的认购价格和承诺认购的基金份额一致;网下认购和公众投资者部分均实现了超募。
网下认购方面,据新华财经统计,配售比最低的是蛇口产园REIT,为5.944%。据公告,蛇口产园拟于网下发售的基金份额数量为2.25亿份,占发售份额总数的比例为25%。最终,46家网下投资者管理的106个有效报价配售对象已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为37.0911亿份。
回拨后,蛇口产园REIT网下最终发售的基金份额数量为2.205亿份,向公众投资者最终发售的基金份额数量为0.945亿份。扣除向战略投资者配售部分后,基金网下发售基金份额比例为本次公开发售数量的70%。
公众认购部分,配售比最低的是首钢REIT,为1.759%。据公告,首钢REIT向公众投资者发售的初始基金份额数量为1000万份,占发售份额总数的比例为10%。募集期间,公众投资者的有效认购户数为144,091户,有效认购基金份额数量为68,210.6096万份。回拨机制启动后,最终公众配售数量为1200万份,占扣除最终战略配售数量后发售数量的30%。
另据新华财经梳理,网下发售和公众认购部分配售比最高的均是广州广河REIT,其中网下认购配售比为20.027%;公众认购部分配售比为10.804%。
据公告,广州广河REIT网下初始发售数量为11,219.10万份,占扣除初始战略配售数量后发售数量的76.22%;公众投资者初始发售数量为3,500.00万份,占扣除初始战略配售数量后发售数量的23.78%。启动回拨机制,将本次发售数量的1.31%由网下投资者回拨至公众投资者。