近期市场震荡,部分基金开启大手笔分红模式。迎来第一个开放期的东方红睿玺三年、债券基金大摩强收益债券等宣布每份派现0.5元以上。今年以来截止11月13日,共有2000余只不同份额的基金分红,合计派现1444亿元,相比去年同期968亿元的水平增长了49%以上。
多只基金大方分红
日前,东方红睿玺三年公告,将以11月9日为权益登记日,每份派现0.5元,截至本次收益分配基准日2020年10月30日,该基金可供分配收益为9.94亿元。这是该基金成立三年以来第一次分红。根据资料,该基金于2017年11月8日发行,仅发售一天,最终成立于2017年11月15日,募集规模为19.79亿元。截止今年三季度末,资产规模为31.76亿元。
该基金采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自成立以来截止今年 11 月 12 日,累计回报73.66%。这一成绩与开放式的灵活配置型基金相比并不算出众,但仍然超过开放式灵活配置型基金平均收益水平。整体来看,开放式灵活配置型基金中有89只基金在该时间区间内收益率超100%。
该基金的大比例分红或许与即将迎来第一个开放期有关。该基金将于11月16日至27日开放申购和赎回,共计10个工作日。
不仅权益类基金有大手笔分红,债券基金也有慷慨派现者。大摩强收益债券也宣布将每份派现0.5588元,这是该基金近十年来第一次分红,上次分红还是在2010年10月份。从业绩表现看,该基金自2009年12月29日成立以来,截止今年11月12日累计回报111.05%,年化回报9.49%,表现不俗,或许这是支撑该基金大手笔分红的底气。
此次,近期分红的基金中,东方岳、嘉实优化红利、前海开源沪港深隆鑫每份分红额度也较高,分别为0.3496元、0.3592元、0.3元。
债券基金是分红主力
事实上,今年以来基金分红总额远超去年同期,债券基金和权益类基金分红额度均有明显增长,但债券基金仍然是分红主力。
数据显示,今年以来截止11月13日,共有2000余只不同份额的基金分红,合计派现1444亿元,相比去年同期968亿元的水平增长了49%以上。
从基金类别上看,无论是今年以来还是去年同期,债券型基金均是分红的主力。去年同期债券型基金合计派现647亿元,占分红总额的比例为67%左右。而权益类基金合计派现302亿元,仅相当于债券基金的一半不到。
今年以来权益类基金分红额度明显增长,达到536亿元,债券型基金的分红额度同样有所增长,达到879亿元,占比较2019年同期有所下降,但仍然接近61%。
这也与2019年以来A股市场表现较好有关。自2019年以来,A股市场结构性行情明显,权益类基金收益表现亮眼,收益率超100%的基金频出。而债券市场持续震荡调整,权益类基金分红意愿也相对债券基金较低。
在权益类基金中,分红总额较多的基金包括兴全轻资产、中欧时代先锋A、中银瑞福浮动净值型C、兴全趋势投资,分红额度都在20亿元以上。