随着本周州选举结果的公布，投资者可以在Nifty银行部署“牛市认购权”

Shubham Agarwal

贸易战的困境，印度储备银行的货币政策以及即将来临的州选举结果，导致上周市场频繁波动。12月的系列活动以动荡的音调开始，Nifty的摆动高点为10,974，摆动低点为10,611，以本周结束时下跌1.4％。

Nifty在最初的几个交易时段创建了空头，而在fag末尾，系统中添加了多头。Nifty银行也在27,065点至26,234点之间剧烈波动，本周收于26,726点，跌幅为0.7％。但是，它继续了很长很长的放卷周期。

IT部门的表现跑赢大盘，而制药（主要是Sun Pharma），汽车，金属和能源领域则出现了巨大的卖盘，降价幅度为2.5％至6％。私营部门银行在上一交易日看到一些买盘。

波动指数是衡量贪婪和恐惧的情绪指标，略有下降，报价略高于18％。虽然在州选举结果开始出现之前，我们还有一个完整的交易时段正在等待中，但我们可能会在周一看到上涨。

政治结果显现后，预计印度VIX会有所降温。

认沽比率是另一个表示极端情绪的情绪指标，已从1.7水平急剧修正为1.47水平。移回平均水平已消除了过度乐观的情绪。

自11月期满以来，我们已接近OIPCR观察的下限，很有趣的是，期权撰写人对该事件有何反应。

Nifty Option数据显示，OI分别增加了7万和11万亿股，因此10600和10300认沽期权活动有所增加。在更高端，11,000和11,200个看涨期权增加了110万股。在十二月系列中，市场可能在10,500-11,000范围内旋转。

Nifty银行从其最高的26,000行使价急剧反转。总体而言，每周期权的未平仓头寸比看涨基准的看跌期权基数更高，从而保持上升空间。

随着Future在周五的交易中也看到11％的大幅增长，可以看到持续的积极势头。

大型股票的价格接近其重要支撑位，因此可以暂时休整。

但是，随着本周初事件的结果，可以在Bank Nifty中部署低风险的Bull Call策略。

牛市看涨期权价差是一种看涨策略，在该策略中，我们买入大量低行使价看涨期权，并卖出一个高行使价看涨期权。长期存在偏见是一种安全的策略，因为最大风险和报酬已得到明确定义。

最大损失限于初始流出，而收益以执行价减去初始流出的差额为上限。